对比基金
基金代码 基金名称 基金净值 创建时间 基金规模 基金名称2 基金净值2 更新时间2 申购状态2 限购金额2 赎回状态2 是否持有 下个申购日期2 净值率 年化收益率
506000 科创板基金 1.007 2025-12-27 09:01 24.48 南方科创板3年定开混合 1.1152 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 持有 2026-08-25 -10.74 16.34
506006 汇添富科创板 1.024 2025-12-27 09:01 16.13 汇添富科创板2年定开混合 1.1251 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 未持有 2026-08-24 -9.87 15.08
506005 科创板博时 1.225 2025-12-27 09:01 23.38 博时科创板三年定开混合 1.3343 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 未持有 2026-08-10 -8.92 14.47
506001 万家科创板 1.245 2025-12-27 09:01 6.68 万家科创板2年定期开放混合 1.3597 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 未持有 2026-08-31 -9.21 13.67
506003 富国科创板 0.893 2025-12-27 09:01 14.64 富国科创板两年定期开放混合 0.9689 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 持有 2026-08-24 -8.50 12.98
161040 创业富国定开 1.73 2025-12-27 09:01 12.24 富国创业板两年定期开放混合 1.8489 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 2026-08-10 -6.87 11.15
162720 广发创业板定开 1.158 2025-12-27 09:01 3.01 广发创业板两年定开混合 1.2612 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 持有 2026-10-29 -8.91 10.67
160926 创业板定开 1.058 2025-12-27 09:01 5.82 大成创业板两年定开混合A 1.1277 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 2026-08-13 -6.59 10.55
166027 中欧创业定开 0.916 2025-12-27 09:01 7.06 中欧创业板两年混合A 0.9739 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 2026-08-13 -6.32 10.12
160325 华夏创业板定开 1.277 2025-12-27 09:01 9.5 华夏创业板两年定开混合 1.3577 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 2026-08-20 -6.32 9.82
160529 创业板博时定开 1.297 2025-12-27 09:01 2.26 博时创业板两年定开混合 1.3916 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 持有 2026-09-28 -7.29 9.72
161914 创业板2年定开 0.703 2025-12-27 09:01 6.1 万家创业板2年定期开放混合A 0.7544 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 持有 2026-10-08 -7.31 9.40
160726 嘉实瑞享定开 0.993 2025-12-27 09:01 11.22 嘉实瑞享定期混合 1.0448 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 未持有 2026-09-14 -5.22 7.32
166024 中欧恒利定开 1.22 2025-12-27 09:01 3.26 中欧恒利三年定期开放混合 1.2621 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 未持有 2026-11-20 -3.45 3.85
501065 经典成长 1.278 2025-12-27 09:01 3.45 汇添富经典成长定开混合 1.3634 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 未持有 2028-01-04 -6.68 3.31
501018 南方原油LOF 1.113 2025-12-27 09:01 5.21 南方原油(QDII-FOF-LOF)A 1.1197 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 持有 -0.60 0.00
501032 财通福盛混合LOF 1.782 2025-12-27 09:01 0.5 财通福盛混合发起(LOF)A 1.7629 2025-12-26 01:42 开放 开放 持有 1.07 0.00
501038 银华明择 1.781 2025-12-27 09:01 1.66 银华明择多策略定期开放混合 1.8946 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 未持有 -6.38 0.00
501046 财通福鑫定开混合 4.412 2025-12-27 09:01 2.71 财通福鑫定开混合发起 4.7497 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 未持有 -7.65 0.00
501070 广发睿阳 1.169 2025-12-27 09:01 4.12 广发睿阳三年定开混合 1.2421 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 -6.25 0.00
501088 嘉实瑞虹 0.783 2025-12-27 09:01 6.4 嘉实瑞虹三年定期混合 0.8291 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 -5.89 0.00
501225 全球芯片LOF 2.024 2025-12-27 09:01 2.78 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.0106 2025-12-26 01:39 限制大额 100 开放 持有 0.66 0.00
501307 沪港深红利LOF 1.242 2025-12-27 09:01 0.42 沪港深红利LOF 1.2429 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 持有 -0.07 0.00
501310 价值基金LOF 1.344 2025-12-27 09:01 0.73 华宝标普沪港深中国增强价值指数A 1.3442 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 持有 -0.01 0.00
502003 军工LOF 1.578 2025-12-27 09:01 6.62 易方达中证军工指数(LOF)A 1.577 2025-12-26 01:42 开放 开放 持有 0.06 0.00
506002 易方达科创板 1.489 2025-12-27 09:01 17.93 易方达科创板两年定开混合 1.6064 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 未持有 -7.88 0.00
506008 科创板长城 0.913 2025-12-27 09:01 2.49 长城科创两年定开混合A 0.9943 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 未持有 -8.90 0.00
160143 创业板定开南方 1.286 2025-12-27 09:01 3.43 南方创业板2年定开混合 1.3726 2025-12-26 01:38 暂停 暂停 未持有 -6.73 0.00
160216 国泰商品LOF 0.707 2025-12-27 09:01 6.22 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.68 2025-12-26 01:41 限制大额 1000 开放 未持有 3.82 0.00
160221 有色金属LOF 2.403 2025-12-27 09:01 13.65 国泰国证有色金属行业指数A 2.2192 2025-12-26 01:42 开放 开放 未持有 7.65 0.00
160620 资源LOF 2.788 2025-12-27 09:01 1.19 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 2.6084 2025-12-26 01:41 开放 开放 未持有 6.44 0.00
160719 嘉实黄金LOF 2.18 2025-12-27 09:01 3.47 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2.093 2025-12-26 01:41 暂停 暂停 未持有 3.99 0.00
160723 嘉实原油LOF 1.309 2025-12-27 09:01 2.93 嘉实原油(QDII-LOF) 1.316 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 持有 -0.53 0.00
161038 成长LOF 1.598 2025-12-27 09:01 0.33 富国新兴成长量化精选混合(LOF)A 1.4843 2025-12-26 01:42 开放 开放 未持有 7.12 0.00
161116 黄金主题LOF 1.778 2025-12-27 09:01 4.67 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 1.7343 2025-12-26 01:41 暂停 暂停 持有 2.46 0.00
161128 标普信息科技LOF 6.124 2025-12-27 09:01 31.72 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币份额) 5.8859 2025-12-26 01:42 限制大额 10 开放 未持有 3.89 0.00
161129 原油LOF易方达 1.084 2025-12-27 09:01 3.11 易方达原油(QDII-LOF-FOF)A(人民币份额) 1.081 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 持有 0.28 0.00
161132 易方达科顺定开 2.278 2025-12-27 09:01 0.72 易方达科顺定开混合(LOF) 2.4296 2025-12-26 01:42 暂停 暂停 未持有 -6.65 0.00
161217 国投资源LOF 2.282 2025-12-27 09:01 2.01 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.0609 2025-12-26 04:02 开放 开放 未持有 9.69 0.00
161224 国投新丝路LOF 1.33 2025-12-27 09:01 0.92 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2165 2025-12-26 04:02 开放 开放 未持有 8.53 0.00
161225 国投瑞盈LOF 2.685 2025-12-27 09:01 1.37 国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.5099 2025-12-26 04:02 开放 开放 未持有 6.52 0.00
161226 国投白银LOF 2.524 2025-12-27 09:01 43.47 国投瑞银白银期货(LOF)A 1.9469 2025-12-26 04:02 限制大额 500 开放 持有 22.86 0.00
161232 国投瑞盛LOF 1.394 2025-12-27 09:01 3.39 国投瑞银瑞盛混合(LOF)A 1.3112 2025-12-26 04:02 开放 开放 未持有 5.94 0.00
161233 国投瑞泰LOF 1.882 2025-12-27 09:01 1.09 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A 1.7373 2025-12-26 04:02 开放 开放 未持有 7.69 0.00
161715 大宗商品LOF 2.197 2025-12-27 09:01 1.81 招商中证商品指数基金 2.0938 2025-12-26 01:42 开放 开放 未持有 4.70 0.00
161912 社会责任定开 3.424 2025-12-27 09:01 7.33 万家社会责任A 3.5986 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 -5.10 0.00
162415 美国消费LOF 3.119 2025-12-27 09:01 7.05 美国消费 3.127 2025-12-26 01:42 限制大额 10 开放 持有 -0.26 0.00
163208 全球油气能源LOF 1.09 2025-12-27 09:01 2.14 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 1.03 2025-12-26 01:41 开放 开放 未持有 5.50 0.00
165517 中信保诚双盈LOF 1.212 2025-12-27 09:01 25.41 中信保诚双盈债券(LOF)A 1.0205 2025-12-26 01:42 开放 开放 未持有 15.80 0.00
165520 有色LOF 3.004 2025-12-27 09:01 10.13 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 2.7746 2025-12-26 01:41 开放 开放 未持有 7.64 0.00
166025 中欧远见定开 0.712 2025-12-27 09:01 10.97 中欧远见两年定期开放混合A 0.748 2025-12-26 01:37 暂停 暂停 未持有 -5.06 0.00
167003 鼎弘LOF 1.404 2025-12-27 09:01 0.06 平安鼎弘混合(LOF)A 1.1741 2025-12-26 01:42 开放 开放 未持有 16.37 0.00
168101 九泰锐智LOF 1.507 2025-12-27 09:01 0.23 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 1.513 2025-12-26 01:42 开放 开放 持有 -0.40 0.00